11月25日，大连万达营业经管集团股份有限公司（简称“万达营业”）发布公告，拟邀请抓有公司4亿好意思元、年利率11%的境外债券“万达营业地产11%N20250120”（ISIN编码：XS2577258713）的及格抓有东谈主批准一些拟议的改良和豁免，包括但不限于将到期日从2025年1月20日延伸至2026年1月12日，增多2025年1月20日强制赎回那时未偿还债券本金总数25%的端正等。

据倾盆新闻（www.thepaper.cn）获悉，这次债券抓有东谈主会议将在2024年12月17日在中国香港召开。

万达营业称，这次的提早首肯费为每1000好意思元单据本金的1%（即每1000好意思元单据本金10好意思元）；基础首肯费为每1000好意思元单据本金的0.25%（即每1000好意思元单据本金2.5好意思元）。

万达营业示意，通过实行拟议改良和豁免（包括将债券的到期日延伸至2026年1月12日等），集团寻求治理短期流动性挑战，并积极应用预期现款流经管其债务偿还策动。

在2023年12月18日就DALWAN 7.25 12/29/24的首肯征求交割后，集团通过大连新达盟与投资方的投资公约（简称“投资公约”）和其他钞票处置的收益进一步去杠杆化。自2024年1月1日至征求首肯备忘录之日，集团已赎回或回购境内和境外债券，本金和利息总数向上86亿元。此外，算作投资公约的一部分，集团已治理pre-IPO投资者约450亿元的投资款。因此，集团的流动性进一步受到规模。集团一直致力于实验其债务义务。自2021年1月1日至征求首肯备忘录之日，公司已赎回或回购了向上800亿元的境表里公募债券。

在偿还DALWAN 7.25 12/29/24的终末一期后，集团未偿还的境内公募债券总数和未偿还的境外公募债券总数将隔离进一步减少至约22.7亿元和8亿好意思元。

债券将于2025年1月20日到期。在到期日，刊行东谈主将被要求赎回本金总数为4亿好意思元的债券以及应计利息。

万达营业预测将投资公约的收益算作偿还债券的主要起首。关系词往来的总净收益低于预期，剩余的净收益将仅在债券的新到期日之前支付。鉴于上述情况以及赢得外部融资的繁重，刊行东谈主正在征求债券抓有东谈主的首肯，以批准拟议改良和豁免。淌若止境方案得以实行，除其他事项外，从头安排将于2026年1月12日支付75%的债券本金金额，使集团八成缓解其近期流动性压力，并积极经管其在预期现款流下的债券支付义务。

淌若止境方案未通过电子首肯或在会议上赢得批准竞猜大厅真人，刊行东谈主和子公司担保东谈主可能无法在原到期日（即2025年1月20日）偿还债券本金金额和应计利息，也可能会触发其他现存债务交叉负约条件。在这种情况下，债券抓有东谈主可能会赔本其在债券中的沿途或大部分投资。