|
证券代码：603912 证券简称：佳力求 公告编号：2024-031
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力求机房环境时期股份有限公司
对于蔓延可调节公司债券召募资金
投资容貌实施期限的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性呈报
有时要紧遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完好意思性承担法律背负。
伏击内容教唆：
? 容貌变更内容：公司拟将可调节公司债券召募资金投资容貌“南京楷德
悠云数据中心容貌（一期）”达到预定可使用状态实施期限自 2024 年 3 月 31 日
宽限至 2024 年 7 月 31 日。
南京佳力求机房环境时期股份有限公司（以下简称“公司”或“佳力求”）
于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十
二次会议，审议通过了《对于蔓延可调节公司债券召募资金投资容貌实施期限的
议案》，情愿公司将可调节公司债券召募资金投资容貌“南京楷德悠云数据中心
容貌（一期）”达到预定可使用状态实施期限自 2024 年 3 月 31 日宽限至 2024
年 7 月 31 日。保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查想法，该议案尚
需提交公司股东大会审议。现将联系事项公告如下：
一、可调节公司债券召募资金基本情况
经中国证券监督责罚委员会《对于核准南京佳力求机房环境时期股份有限
公司公开刊行可调节公司债券的批复》（证监许可[2020]1326 号）核准，公司
向社会公开刊行可调节公司债券，共计召募资金东谈主民币 30,000.00 万元，扣除
各项刊行用度后，召募资金净额为 29,328.40 万元。
本次刊行可调节公司债券召募资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商
于 2020 年 8 月 5 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。天衡管帐师事务
所（非常庸碌结伴）已进行验资并出具了天衡验字（2020）00088 号《验资报
告》。
把柄《南京佳力求机房环境时期股份有限公司公开刊行可调节公司债券募
集证据书》，公司本次刊行可调节公司债券召募资金净额，将用于插足以下项
目：
单元：万元东谈主民币
序号 容貌称呼 投资总和 拟使用召募资金
共计 43,120.00 30,000.00
本次公开刊行可调节公司债券召募资金投资项规划实檀越体为南京楷德悠
云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”），为激动召募资金投资容貌实施，
公司于 2020 年 9 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第
二十次会议，审议通过了《对于使用可调节公司债券召募资金向控股子公司增
资并提供借款实施募投项规划议案》，情愿以可调节公司债券召募资金向控股
子公司楷德悠云增资 6,509 万元，增资价钱为 1 元/注册本钱。同期使用可调节
公司债券召募资金向楷德悠云提供借款，借款总金额不超过东谈主民币 22,819.4 万
元，借款年利率为 6%，专项用于“南京楷德悠云数据中心容貌（一期）”募
集资金容貌实施。
公司于 2021 年 1 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事
会第二十三次会议，审议通过了《对于调节可调节公司债券召募资金投资容貌
实施方法的议案》，情愿调节可转债召募资金插足实檀越体的方法，调节后公
司以可调节公司债券召募资金向楷德悠云增资 6,509 万元，以自有资金增资
德悠云提供借款，借款总金额不超过东谈主民币 22,819.4 万元，自董事会决议顺利
日起不再收取利息，专项用于“南京楷德悠云数据中心容貌（一期）”召募资
金容貌实施。
公司于 2022 年 3 月 21 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第
四次会议，2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会。审议通过了《对于
蔓延“南京楷德悠云数据中心容貌”实施期限的议案》，情愿公司将可调节公
司债券召募资金投资容貌“南京楷德悠云数据中心容貌（一期）”达到预定可
使用状态实施期限宽限至 2022 年 9 月 30 日。
公司于 2022 年 9 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会
第八次会议，2022 年 10 月 12 日召开 2022 年第二次临时股东大会。审议通过
了《对于蔓延可调节公司债券召募资金投资容貌实施期限的议案》，情愿公司
将可调节公司债券召募资金投资容貌“南京楷德悠云数据中心容貌（一期）”
达到预定可使用状态实施期限宽限至 2022 年 12 月 31 日。
公司于 2022 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事
会第十次会议，2023 年 1 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会。审议通过
了《对于蔓延可调节公司债券召募资金投资容貌实施期限的议案》，情愿公司
将可调节公司债券召募资金投资容貌“南京楷德悠云数据中心容貌（一期）”
达到预定可使用状态实施期限宽限至 2023 年 3 月 31 日。
公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会
第十四次会议，2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会。审议通过
了《对于蔓延可调节公司债券召募资金投资容貌实施期限的议案》，情愿公司将
可调节公司债券召募资金投资容貌“南京楷德悠云数据中心容貌（一期）”达到
预定可使用状态实施期限宽限至 2023 年 9 月 30 日。
公司于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监
事会第十七次会议，2023 年 11 月 7 日召开 2023 年第五次临时股东大会。审议
通过了《对于蔓延可调节公司债券召募资金投资容貌实施期限的议案》，情愿公
司将可调节公司债券召募资金投资容貌“南京楷德悠云数据中心容貌（一期）”
达到预定可使用状态实施期限宽限至 2024 年 3 月 31 日。
二、可调节公司债券召募资金实施发达情况
死心 2024 年 3 月 31 日，公司已累计使用召募资金 20,741.22 万元，占募
集资金净额的 70.72%，公司使用召募资金具体情况如下表：
单元：万元东谈主民币
序号 容貌称呼 召募资金投资额 累计投资金额 插足程度
共计 29,328.40 20,741.22 70.72%
三、本次蔓延可调节公司债券召募资金投资容貌实施期限的具体情况及原因
公司树立了健全的召募资金责罚轨制，审慎使用召募资金。本次召募资金投
资容貌虽经过充分的可行性论证，但施行履行进程中受到阛阓环境等多方面身分
影响。
“南京楷德悠云数据中心容貌（一期）”容貌里面土开发施、机电开荒、变
电站施工开发仍是完成，需待外部电力澄莹施工完成通电后进行开荒单体调试、
系统联调，CQC 机房认证及数据中心一期容貌齐全验收后，按照公约商定支付
容貌工程验收款及尾款。
外部电力澄莹施工系由电力公司及联系施工单元进行施工开发，在开发进程
中需要穿过河流、民居、谈路，因此需多个政府部门配合配合，施工进程中由于
辖区监管部门的管控条件，部分澄莹需再行改施工图报批筹商局审批调节，因此
变成工期有所延误，现在调节后的施工有规划仍是审批完成并开动施工。公司已就
外部电力澄莹施工程度与电力公司积极换取，激动外部电力澄莹施工程度。
现在可调节公司债券召募资金尚未使用已毕，主要系由于外部电力澄莹尚在
施工未达到通电验收据件，部分货款尚未达到支付节点，待达到付款节点后连接
支付。为了爱戴合座股东和公司利益，把柄本次召募资金投资项规划资金使用情
况和程度，集合公司施行业务和阛阓需求现象，经过严慎筹商，公司决定蔓延募
集资金投资容貌实施期限。
公司拟将可调节公司债券召募资金投资容貌“南京楷德悠云数据中心容貌
（一期）”达到预定可使用状态实施期限自 2024 年 3 月 31 日宽限至 2024 年 7
月 31 日。
四、本次蔓延可调节公司债券召募资金投资容貌实施期限对公司的影响
本次蔓延可调节公司债券召募资金投资容貌实施期限，不属于召募资金投资
项规划本质性变更，召募资金投资项规划实檀越体、投资地方均保合手不变。公司
本次蔓延召募资金投资容貌实施期限成心于召募资金投资项规划合理激动，是公
司把柄容貌实施发达情况而作念出的审慎决定，不会对公司的平惯例划产生不利影
响，同期也不存在篡改或变相篡改召募资金投向和其他毁伤股东利益的情形。
五、审议短处
公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监
事会第二十二次会议，审议通过了《对于蔓延可调节公司债券召募资金投资容貌
实施期限的议案》。保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查想法，该议
案尚需提交公司股东大会审议。顺应中国证监会及上海证券来回所的联系监管要
求。
六、专项想法证据
（一）监事会想法
监事会合计：公司把柄现时项规划施行开发情况和投资程度，蔓延可调节公
司债券召募资金投资容貌实施期限是把柄容貌施行情况作出的审慎决定，不会对
公司的平惯例划产生不利影响，不存在篡改或变相篡改召募资金投向和其他毁伤
股东利益的情形，也不会对公司的财务现象和规划后果变成要紧影响，顺应公司
和合座股东的利益。
（二）保荐机构想法
经核查，保荐机构合计：佳力求本次蔓延可转债召募资金投资容貌实施期限，
业经公司董事会和监事会审议通过，上述事项尚需公司股东大会审议通过。上述
事项顺应《上市公司监管指令第 2 号——上市公司召募资金责罚和使用的监管
条件》和《上海证券来回所上市公司自律监管指令第 1 号——要领运作》等关系
规则；公司本次蔓延可转债召募资金投资容貌实施期限是把柄容貌施行开发情况
作出的决定，仅波及容貌开发投资程度的变化，不波及召募资金投资地方及投资
方法的变更，不存在变相篡改召募资金投向和其他毁伤股东利益的情形。保荐机
构情愿公司本次蔓延可转债召募资金投资容貌实施期限的事项。
特此公告。
南京佳力求机房环境时期股份有限公司董事会
|
